溫州市公用佳源環(huán)境水務(wù)有限公司

濱海凈水廠及配套管網(wǎng)項(xiàng)目融資比選公告

******銀行機(jī)構(gòu)：

溫州市公用佳源環(huán)境水務(wù)有限公司（以下簡稱“公用佳源公司”）根據(jù)濱海凈水廠及配套管網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)資金需求，按******有限公司融資管理辦法》（溫公用發(fā)〔2025〕98號）規(guī)定，擬采用銀團(tuán)******銀行。具體比選事項(xiàng)如下：

一、融資項(xiàng)目

溫州市濱海凈水廠及配套管網(wǎng)項(xiàng)目

二、本次比選融資服務(wù)內(nèi)容

1.融資金額：人民幣32億元；

2.用途：資金用于溫州市濱海凈水廠及配套管網(wǎng)項(xiàng)目。

3.融資期限：不少于30年；

4.資金到賬期限要求：最遲不晚于2026?年1月31日前完成第一次放款，后續(xù)可根據(jù)工程項(xiàng)目進(jìn)度分批到賬；

5.融資利率：最高為5年期LPR下浮55BP，后續(xù)隨LPR變動。

三、比選原則

本次比選分為兩個(gè)標(biāo)段，第一標(biāo)段為融資金額的25%；第二標(biāo)段為融資金額的75%，兩個(gè)標(biāo)段采取不同的比選方案。由第二標(biāo)段的第一名作為主牽頭行。

四、第一標(biāo)段比選方案

************銀行的其他授信條件不受第二標(biāo)段條件的限制，還款方案以第二標(biāo)段銀團(tuán)選定的最優(yōu)還款方案為準(zhǔn)，按照分配的貸款比例分別計(jì)算各家還款額，實(shí)際每年還款金額以最終提款金額占總貸款金額比例計(jì)算。

五、第二標(biāo)段比選方案

（一）基礎(chǔ)條件

1、按照項(xiàng)目貸款報(bào)價(jià)表（附件1）進(jìn)行評分比選，******銀行，其中前三名的融資比例為35%：25%：15%，最終擔(dān)保條件、還款條件及還款方案采用三******集團(tuán)”）審批通過后實(shí)施。

2、若出現(xiàn)總分相同的情況，則******集團(tuán)提供的存量貸款利率支持承諾函所下降的融資成本進(jìn)行排序，下降融資成本較高者（總金額）為優(yōu)，詳見附件4。

3、確定綜合排名第四名為備選中標(biāo)候選人，若前三名中選行出現(xiàn)因利率變化要求難以履行或不能按照公司要求發(fā)放貸款等情況，則取消該行中選資格，由備選中標(biāo)候選人遞補(bǔ)。

******銀行授信額度不滿足分配的融資比例，則由另兩名中標(biāo)人按比例分配不足額度。

（二）比選評分標(biāo)準(zhǔn)

1、基本條件：報(bào)價(jià)利率不高于5年期LPR-55BP，后續(xù)隨LPR變動；貸款期限30年及以上，未達(dá)到不得與參與比選。

如報(bào)價(jià)利率低于5年期LPR-55BP，則每多低5BP可額外加2分，最多加10分。

2、擔(dān)保條件50分。信用擔(dān)保方式得50分、本項(xiàng)雨（污）水處理收費(fèi)權(quán)質(zhì)押得25分******集團(tuán)擔(dān)保15分、******集團(tuán)擔(dān)保5分，其余擔(dān)保方式擔(dān)保均不得分，以上擔(dān)保方式只能選一項(xiàng)。

******銀行批復(fù)額度10分，15億及以上得10分，小于15億元大于等于13億元得7分，小于13億元大于等于10億元得4分，小于10億大于等于8億元得3分，小于8億大于等于6億元得2分，小于6億元大于等于3億元得1分，小于3億元不得分。

4、還款方案30分。還款方案以有利于減輕還款壓力者為優(yōu)。******銀行按照總貸款金額安排還款方案參與比選，中標(biāo)后按照分配的貸款比例分別計(jì)算各家還款額，實(shí)際每年還款金額以最終提款金額占總貸款金額比例計(jì)算。

（1）貸款寬限期10分，設(shè)置3年及以上貸款寬限期的得10分，設(shè)置2年貸款寬限期的得5分，設(shè)置1年貸款寬限期的得2分，未設(shè)置貸款寬限期的，不得分。

（2）首年（此項(xiàng)和以下年份均表示剔除寬限期后按順序排序的年份）還款金額3分，首年還款金額在0.1億元以內(nèi)（含0.1億元），按照還款金額由低到高進(jìn)行排序，還款金額最低的得3分，金額相同按相同排名得分，第二名得2分，依此類推，首年還款金額大于0.1億元此小項(xiàng)不得分；

（3）第1-5年總還款金額4分，前5年總還款金額在0.7億元以內(nèi)（含0.7億元），按照還款金額由低到高進(jìn)行排序，總還款金額最低的得4分，金額相同按相同排名得分，第二名得3分，依此類推，前5年總還款金額大于0.7億元此小項(xiàng)不得分；

（4）第6-10年總還款金額4分，6-10年總還款金額在3億元以內(nèi)（含3億元），按照還款金額由低到高進(jìn)行排序，總還款金額最低的得4分，金額相同按相同排名得分，第二名得3分，依此類推，6-10年總還款金額大于3億元此小項(xiàng)不得分。

（5）第11-15年總還款金額3分，11-15年總還款金額在5億元以內(nèi)（含5億元），按照還款金額由低到高進(jìn)行排序，總還款金額最低的得3分，金額相同按相同排名得分，第二名得2分，依此類推，11-15年總還款金額大于5億元此小項(xiàng)不得分。

（6）第16-25年總還款按先扣除1-15年及26、27年還款金額后剩余金額每年還款按不超過遞增額10%安排還款，得3分，其余不得分。

（7）26、27年按總還款金額25%分兩年平均還款，得3分，其余不得分。

5、融資支持10分：******銀行需承諾向******集團(tuán)的一家或多家企業(yè)提供新增流動貸款融資支持，并在本合同簽訂之日起一年內(nèi)完成放款。期限在3年以上的，利率為5年期LPR下降90BP及以下或期限在1年以下的，利率為5年期LPR下降110BP及以下，如授信額度≧3億元，得10分，3億>授信額度≧2億，得7分，2億>授信額度≧1億，得5分，1億>授信額度≧0.5億，得2分；小于0.5億和不提供融資支持，不得分。

六、比選時(shí)間及要求

******銀行（包括第一標(biāo)段和第二標(biāo)段），請將報(bào)價(jià)表、承諾函及其他必要資料加蓋公章裝入檔案袋密封后，于2025年12月22日上午10******有限公司六樓會議室（地址：浙江省溫州市車站大道623號），比選材料逾期送達(dá)或密封、標(biāo)注不符合規(guī)定要求的，恕不接受，視為棄權(quán)。

2.******銀行≥3家時(shí)，******銀行＜3家時(shí)，本次比選按廢標(biāo)處理，重新組織比選。

******銀行投遞的比選材料，************銀行，按照第二標(biāo)段比選方案進(jìn)行評分******銀行。比選過程由公用佳源公司******集團(tuán)網(wǎng)站公示。

聯(lián)系人：黃女士

聯(lián)系電話：******

附件1：報(bào)價(jià)表

附件2：還款計(jì)劃明細(xì)表

附件3：承諾書

附件4：存款利率下調(diào)承諾書（選填）

溫州市公用佳源環(huán)境水務(wù)有限公司

2025年12月15日

附件.doc