1．招標(biāo)條件

******有限公司選聘2026-2027年度面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券承銷商(招標(biāo)編號(hào)：O53A******203），招標(biāo)人為******有限公司。根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》，現(xiàn)招標(biāo)人委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)******有限公司對(duì)本次項(xiàng)目組織進(jìn)行公開招標(biāo)，特請(qǐng)有實(shí)力的單位參與本次項(xiàng)目的投標(biāo)。

2．項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍

******有限公司。

2.2 發(fā)行規(guī)模：不超過15億（含15億）元人民幣，具體發(fā)行規(guī)模以監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審核意見和批復(fù)為準(zhǔn)。??

2.3 發(fā)行方式：面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行。

2.4?發(fā)行期限：3年。最終以監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審核意見和批復(fù)為準(zhǔn)。

2.5 發(fā)行利率要求：不高于正式發(fā)行前最近一個(gè)月同等期限、相同評(píng)級(jí)的同類產(chǎn)品平均發(fā)行利率。

2.6?承銷方式：余額包銷。

2.7 募集資金用途：用于償還2023年、2024年發(fā)行的非公開公司債券。

2.8 還本付息方式：本期債券按年付息，利息每年支付一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金兌付一起支付。

2.9 償債資金來(lái)源：經(jīng)營(yíng)收入、投資收益等。

2.10?資格審查方式：資格后審。

2.11 服務(wù)范圍和內(nèi)容：

在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)市場(chǎng)條件和發(fā)行人需求，從維護(hù)發(fā)行人利益最大化的原則出發(fā)，向發(fā)行人提供發(fā)行產(chǎn)品和方案設(shè)計(jì)、發(fā)行材料準(zhǔn)備、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)為本項(xiàng)目服務(wù)的相關(guān)中介機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)工作、發(fā)行審批報(bào)備、發(fā)行定價(jià)、銷售等為使發(fā)行人成功發(fā)行和發(fā)售債券所需的全部服務(wù)，及整個(gè)承銷發(fā)行進(jìn)度控制、發(fā)行成功后存續(xù)期管理工作。

3．投標(biāo)人資格要求

3.1 投標(biāo)人必須是在中國(guó)境內(nèi)依法注冊(cè)成立的金融機(jī)構(gòu)，具備獨(dú)立法人資格, 須提供有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證復(fù)印件；

******委員會(huì)頒發(fā)的《經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證》（提供復(fù)印件）；

3.3?投標(biāo)人2023年1月1日至今至少有1項(xiàng)公司債券承銷業(yè)績(jī)，須提供有效業(yè)績(jī)證明材料（業(yè)績(jī)證明材料以wind數(shù)據(jù)為準(zhǔn)），須提供wind數(shù)據(jù)系統(tǒng)截圖；

3.4 不接受聯(lián)合體投標(biāo)。

4. 招標(biāo)文件的獲取

4.1 凡有意參加投標(biāo)者，請(qǐng)于2025年12月18日至2025年12月26日17：******有限公司網(wǎng)（網(wǎng)址******有限公司辦公樓5樓511室現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名）。

******銀行子賬號(hào)轉(zhuǎn)賬方式繳納文件費(fèi)的，戶名：******有限公司；******有限公司昆明科技支行；子賬號(hào)：************銀行附言欄次注明“招標(biāo)編號(hào) 款項(xiàng)性質(zhì)”，如：“O53A******203 招標(biāo)文件獲取費(fèi)用******有限公司511室將轉(zhuǎn)賬憑證發(fā)送給報(bào)名人員

注：建議使用微軟的ie8及以上版本瀏覽器，不要使用第三方瀏覽器；

******銀行控件即可；

4.3 會(huì)員注冊(cè)及問題咨詢電話：0871-****** 聯(lián)系人：王力（QQ******8） 系統(tǒng)操作及技術(shù)問題******有限公司辦公樓515室。

4.4 不提供郵購(gòu)招標(biāo)文件服務(wù)。

4.5 招標(biāo)文件售價(jià)600元/每份，售后不退。

5．投標(biāo)文件的遞交

5.1 投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間（開標(biāo)時(shí)間）：2026年1月8日14時(shí)00分，地點(diǎn)：昆明市人民西路******有限公司綜合樓2樓開標(biāo)2廳。

5.2 逾期送達(dá)或者未送達(dá)指定地點(diǎn)的招標(biāo)文件，招標(biāo)人不予受理。

6．發(fā)布公告的媒介

本次招標(biāo)公告在?******有限公司”上同時(shí)發(fā)布。

7．聯(lián)系方式

招 標(biāo) 人：******有限公司

地 ???******集團(tuán)研發(fā)辦公綜合區(qū)辦公大樓六樓

聯(lián) 系 人：張躍聰、李潔??

電 ???話：0871-****** ?

招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)******有限公司

地 ???址：昆明市人民西路328號(hào)

郵 ???編：650106

聯(lián) 系 人：楊晴、楊涵淞

電 ???話：0871－******、******

電子郵件：******